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[多选]
下列说法错误的是()
A、内控审计部是公司货币资金管理的归口部门
B、对外付款尽量由出纳亲自办理,偶尔可以由他人代为办理
C、财务专用章和法人章应统一放在出纳员的保险柜中
D、库存现金限额为人民币800000元
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A、内控审计部是公司货币资金管理的归口部门
B、对外付款尽量由出纳亲自办理,偶尔可以由他人代为办理
C、财务专用章和法人章应统一放在出纳员的保险柜中
D、库存现金限额为人民币800000元
A、针对内控机制薄弱环节,提出控制措施和解决方案
B、 审批风险管理重要流程和风险敞口管理体系
C、 最终批准公司风险管理的基本制度
D、 识别并评估各项业务所涉及的重大风险
A、业务操作手册是在基金管理人确定相关业务前,对业务的性质、种类以及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确的说明
B、内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容
C、基本管理制度应当至少包括风险控制、投资管理、基金会计、信息披露、监察稽核、信息技术管理、公司财务、资料档案管理、业绩评估考核和紧急应变等
D、部门规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明
A、风险管理部
B、内控合规部
C、小企业金融部
D、审计部