题目内容（请给出正确答案）

[单选]

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则2015年的时间加权收益率为（）。

A、41．51％

B、38．53％

C、47．72％

D、33．85％标准

查看答案

更多“假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．39…”相关的问题

第1题

某基金于2015年1月1日的单位净值为1元，2015年12月31日的单位净值为1.6元。期间该基金曾于2015年4月1日每份额派发红利0.2元。该基金2015年3月31日（除息日前一天）的单位净值为1.7元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

A、65.34％

B、69.21％

C、76.53％

D、81.33％

点击查看答案

第2题

除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，《新规》要求基金管理人对持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费某投资者赎回某开放式基金（非货币基金或交易型开放式指数基金)1万份，持有时间为5日，假设赎回当日基金单位净值为1.250元，则其可能得到净赎回金额为（)？
A.12500.00
B.12687.50
C.12312.50
D.8000.00

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第3题

假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元，12月3日基金资产净值为36800万元，该基金的基金管理费率为1.0%，则该基金12月3日应计提的管理费为()元。

A、10000

B、10027

C、3650

D、3660

点击查看答案

第4题

某开放式基金的赎回费率设置为对于持有时间超过两年的基金份额，其赎回费率为0.25%，某投资者于2016年8月5日15:30赎回该开放式基金10万份，持有时间为2年1个月，2016年8月5日基金单位净值为1.024元，2016年8月6日基金单位净值为1.025元，则其赎回费为（）

A、250元

B、255.25元

C、256元

D、256.25元

点击查看答案

第5题

某开放式基金的赎回费率设立为“对于持有时间超过2年的基金份额，其赎回费率为0.25%”某投资者于2023年8月5日15：00赎回该开放式基金10万份，持有时间为2年1个月，2023年8月5日基金单位净值为1.024元，2023年8月6日基金单位净值为1.025元，则其赎回手续费为（）。

A、256.00元

B、256.25元

C、250.00元

D、255.25元

点击查看答案

第6题

某开放式基金的赎回费率设置为“对于持有时间超过2年的基金份额，其赎回费率为0.25%”某投资者于2016年8月5日15：00赎回该开放式基金10万份，持有时间为2年1个月，2016年8月5日基金单位净值为1.024元，2016年8月6日基金单位净值为1.025元，则其赎回手续费为（）。

A、256.00元

B、256.25元

C、250.00元

D、255.25元

点击查看答案

第7题

假如投资者投资100,000元认购某基金，假设当日该基金单位净值为1.2800元，申购费率为1.0%，其得到的份额为()。

A、77344

B、77343.75

C、78125

D、78125.75

点击查看答案

第8题

某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其赎回费用为()。

A、50.25

B、51.25

C、52.25

D、53.25

点击查看答案

第9题

某基金2018年1月1日单净值为1.1元，2018年12月31日单位净值为1.02元。其中在2018年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2018年8月29日（除息前一天）的单位净值为1.21元，则该基金在2018年全年的加权收益率为（）。

A、-7.27%

B、11.1%

C、-11%

D、21.1%

点击查看答案

第10题

16假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）

A、40.87%

B、48.07%

C、47.08%

D、48.70%

点击查看答案

第11题

2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。2015年，乙基金的累计份额净值为（）元。

A、1．00

B、1．523

C、1．823

D、1．553

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案