题目内容（请给出正确答案）

[多选]

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，下列关于现金管理要求的阐述，属于正确的有（）。

A、各单位境内单笔业务超过2000元含2000元）的报销或采购支出，原则上必须通过银行转账，不得使用现金支付

B、各单位境外单笔业务超过等值2000美元含2000美元）的报销或采购支出，原则上必须通过银行转账，不得使用现金支付。

C、原则上境内各层级单位日现金发生额不超过50000元，日末现金余额不超过5000元

D、原则上境外各基层单位日现金发生额不超过50000美元，日末现金余额不超过5000美元

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第1题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，股份公司财务部对授信额度实行集中管理。（）

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错误

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第2题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，股份公司财务部牵头负责各单位及其下属单位5亿元及以上的项目融资工作。（）

正确

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第3题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位报经批准可以向股份公司外部单位含参股单位提供委托贷款。（）

正确

错误

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第4题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位可以通过电子邮件方式向银行或财务公司盛骏公司发送付款指令。（）

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第5题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，股份公司财务部对授信额度实行动态管理，按季监控各单位授信额度使用情况，并根据实际需要调整授信额度。（）

正确

错误

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第6题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，境内各单位必须在财务公司分别开立收入户，除每日由上级集中户归集外，也可以通过收入户对外支付资金。（）

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错误

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第7题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，除基本账户、分账户、用于借还款业务的一般账户、特定用途的专用账户外，各单位原则上不得再开立其他外部银行账户。（）

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第8题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位对货币资金要做到日清月结，并由管理登记现金日记账和银行日记账的人员定期和不定期进行现金盘点，并将签字确认的盘点表报财务部门负责人，每月盘点结果必须作为会计档案保存。（）

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第9题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位应严格管理财务专用章、付款所需个人名章的保管、使用、登记等工作，财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。（）

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错误

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第10题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，下列关于固定期限存款管理要求的阐述，属于正确的有（）。

A、未经总部批准，各单位不得办理结构性存款、定期存款等固定期限类存款业务

B、各单位办理固定期限类存款业务，必须经本单位董事长或总经理同意签字后，报股份公司财务部履行总部审批程序

C、各单位办理固定期限类存款的资金必须是闲置自有资金或闲置募集资金，不得挤占专项银行借款或日常运营资金

D、各单位固定期限类存款业务要遵循保本原则，必须风险可控

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