根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

是

否

是

否

是

否

A、银支付〔2019〕177号

B、银支付〔2018〕177号

C、银支付〔2016〕177号

D、银支付〔2020〕177号

A、收单资金结算流程，是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯

B、收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度

C、是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务

D、银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务

正确

错误

A、现场监测机制

B、非现场监测机制

C、定期监测机制

D、不定期监测机制

A、贸易类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外贸易结算、保证金业务及其他零星收支等

B、投资类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外投资项目结算

C、工程类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外工程项目结算

D、工程类企业可根据业务实际，按管理关系报经总部财务部审批后，在境外工程项目所在地银行开立1～2个操作账户，用于接收结算账户转款、支付当地采购与分包款项、缴纳税费、保证金及当地其他项目成本费用等

A、热线联系制度

B、联系被代理人进行核实

C、联网核查

D、远程授权

是

否

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C、《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》