采购或客服提供的含有仓库签字确认的物流面单，24H内仓库查找货物后实行入库，若未查找到则仓库虚拟入库进行库存冻结、盘亏处理（）

第1题

A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人，A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价：
(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单，请购单统一由采购部门主管W签字批准。
(2)甲公司各部门使用的请购单未连续编号，请购单由部门经理批准，超过一定金额还需总经理批准。
(3)验收部门检查了原材料有无损坏后，比较所收商品与订购单上的要求是否相符，如商品的品名、摘要、数量、到货时间等，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。
(4)应付凭单部门核对验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。
(5)付款后，会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致，以及与付款支票汇总记录的一致性。
要求：结合以上(1)至(5)，分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷，简要说明理由和改进建议。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

医生在为患者提供基本医疗保险支付范围外的医疗服务,包括自费药品、诊疗项目、医用材料时,应征得患者或其家属同意,并要求其在“医保患者自费告知书”上签字确认。因急诊或病情危重抢救无法事先确定的药品、诊疗项目和特殊医用材料,事后必须补办告知签字手续（）

是

否

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第3题

客服前台根据工程专业提供的验收记录确认是否可退还装修保证金，涉及违章装修及防漏问题的，需没收其装修保证金（）

是

否

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第4题

（）客户经理根据最终审批意见约请小微贷款客户面签、核保，借款人（担保人）为自然人的，核保人员可要求当事人出示户口本，确认无误后，现场进行签字，防范借户、冒名贷款及担保代签风险

是

否

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第5题

客服代表：“先生，我想确认一下，……（确认不能使用的相关问题，进行预处理)”这句话运用了什么处理投诉的技巧？（)

A、从理解客户问题开始

B、问题复述

C、同理心

D、表示提供帮助

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第6题

某化工厂甲使用承包商乙对本厂甲醇仓库屋顶进行防水处理。下列该化工厂对相关方现场安全管理的做法中，正确的有（)

A、为满足动火安全要求，甲方允许乙方对屋顶涉及的管线自主处理

B、乙方使用的工器具经甲方工程部门审核，通过贴使用签后现场使用

C、乙方作业前的安全技术交底内容由甲乙方共同确认签字后作业

D、甲方对厂区进行门禁管理，对乙方进出工作现场的人员进行身份和安全条件确认

E、遇有五级以上强风时，乙方停止屋顶作业

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第7题

主管级以下人员填写人才信息登记表并签字确认后，无需提供简历（）

是

否

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第8题

各项目财务人员根据对方单位提供的往来款项确认单核实付款金额及发票与账面记录是否一致，核对后编制应付账款对账单，经本单位财务资金部指定审核人签字确认后与对方往来款项确认单自行保管（）

是

否

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第9题

张先生到银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生岁予以了配合，但人不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出这个案例中违反《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有()

A、小李未对张先生递进来的50元真币开具收条或说明

B、发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李未立即报告公安机关

C、小李未开具《假币收缴凭证》而是开具了假币没收凭证

D、小李将假币退还顾客

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第10题

个人大额存单挂失业务凭证（回单）丢失，须客户提供回单丢失的承诺书。承诺书用A5空白业务凭证填写，应包括挂失日期、挂失账号、丢失原因等内容并由客户签字确认（）

是

否

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第11题

成本管理模块主要提供（）功能

A、确认采购成本

B、成本核算

C、成本预测

D、成本分析

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