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[多选]

（运营主任）银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行（）等部门相互制衡配合机制

A、业务管理

B、审计管理

C、运营管理

D、风险管理

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第1题

（运营主任）银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程，包括但不限于（）等内容

A、开户资料要求、开户审核要求

B、向法定代表人或单位负责人核实意愿方式

C、开户审核工作记录留存要求

D、账户资金和信息安全保护机制

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第2题

（运营主任）企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件，包括（）。企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责

A、营业执照

B、法定代表人或单位负责人有效身份证

C、法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D、法定代表人或单位负责人授权他人办理的，仅需提供被授权人的有效身份证件

E、《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

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第3题

（运营主任）人民币银行结算账户管理办法所称存款人，是指在中国境内开立银行结算账户的（）

A、机关、团体

B、部队

C、企业、事业单位

D、个体工商户

E、自然人

F、其他组织

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第4题

（运营主任）外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》第十二条规定，凭人民币贷款合同，申请开立人民币（）存款账户，专门用于存放从境外借入的人民币资金

A、基本

B、一般

C、专用

D、临时

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第5题

（运营主任）银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满（）日的特约商户提供T+0资金结算服务

A、60、30

B、30、90

C、90、30

D、30、60

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第6题

（运营主任）银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性

A、合法性

B、真实性

C、完整性

D、合规性

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第7题

（运营主任）银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

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第8题

（运营主任）（）是支付结算和资金清算的中介机构

A、商业银行

B、城市信用合作社

C、农村信用合作社

D、政策性银行

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第9题

（运营主任）银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀（）

A、RNA

B、ANR

C、DRA

D、NRA

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第10题

（运营主任）下列支付结算方式异地使用的是（）

A、银行汇票

B、商业承兑汇票

C、银行承兑汇票

D、汇兑

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第11题

（运营主任）个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理

A、字号

B、经营者姓名

C、有效身份证件

D、经营许可证

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