题目内容（请给出正确答案）

[单选]

关于QDII基金份额净值估值规定的说法不正确的是()。

A、流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行

B、衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

C、境内机构投资者应当合理确定封闭式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明

D、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

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第1题

目前我国封闭式基金的估值频率为()

A、每个交易日估值，次日披露份额净值

B、每日估值，次日披露份额净值

C、每日估值，当日披露份额净值

D、每个交易日估值，每周披露一次份额净值

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第2题

当基金估值或份额净值计价错误率达到()的()时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A、基金资产净值;0.25%

B、基金份额净值;0.5%

C、基金资产净值;0.5%

D、基金份额净值;0.25%

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第3题

QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（)披露一次资产净值和份额净值。

A、每月

B、每周

C、每个估值日

D、每个开放日

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第4题

在基金估值程序中，()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

A、基金估值小组

B、基金份额持有人

C、基金管理人

D、基金托管人

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第5题

基金管理人（)对开放式基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人

A、每月

B、每半个月

C、每个交易日

D、每周

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第6题

下列关于基金资产估值的说法不正确的是()。

A、申购者希望以低于实际价值的价格进行申购

B、赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回

C、基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金

D、基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定

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第7题

下列各项关于基金资产估值概念的描述正确的是()。

A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算

B、基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算

C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程

D、基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本

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第8题

根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由()承担。

A、基金管理人

B、基金托管人

C、基金份额持有人

D、证监会

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第9题

关于我国基金份额注册登记确认时间，如果T日是申购或赎回申请日，以下描述正确的是（)。

A、对于不同基金品种，份额登记时间都是一样的，一般情况下都是T+2日

B、对于不同基金品种，份额登记时间都是一样的，一般情况下都是T+1日

C、对于不同基金品种，份额登记时间可能不一样，一般基金通常是T+1日，QDII基金是T+2日

D、对于不同基金品种，份额登记时间可能不一样，一般情况下都是T+2日，QDII基金是T+1日

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第10题

某开放式基金于2017年7月3日成立，并于8月8日开放日常申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（)。

A、8月8日披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值

B、7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值

C、7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值

D、8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值

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第11题

依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责不包括()。

A、及时办理基金清算,交割事宜

B、召集基金份额持有人大会

C、办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜

D、计算并公告基金资产净值

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