记账、对账岗位应严格分开，杜绝由记账员直接对账的现象。在账务全面核对基础上，要重点加强高风险、长链条、内外账务的核对，特别是对同业往来、系统内部往来、上缴款项、资金调拨、应收应付及大额存贷客户账务和重要空白凭证领用要认真核对，追溯到底，不能走过场。确保账款、账实、账据、账表、总分账、内外账“六相符（）

第1题

办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作，实行定期岗位轮换和不定期强制休假。（)

是

否

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第2题

对账岗位和记账岗位必须严格分离（）

是

否

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第3题

YYB003不允许参与对账的岗位人员包括：BC（）

A、出纳人员

B、会计记账人员

C、管户客户经理

D、交换员

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第4题

原则上每日16时后管理库员、营业部记账员双向执行现金、贵金属BG对账操作。对于因在16时前BG对账导致的预警，监管经理要核实该预警金库管库员的营业时间，若16时前BG对账后未发生业务，可视同该次BG对账为日终对账，应核销为“无风险（）

是

否

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第5题

对账工作应坚持换人办理，不得由账户的记账、复核人员进行对账（）

是

否

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第6题

经办与审批授权、记账与对账、自助设备加配钞、人员临时离岗、预留印鉴核验等关键环节，人员不得违规兼岗或代行职责，杜绝业务处理“一手清”现象（）

是

否

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第7题

对账岗位必须与该账户的记账、复核人员分离。()

正确

错误

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第8题

按岗位分离的原则，下列属于不相容岗位应单独设置的有（）

A、采购人员与复核、审批人员

B、采购人员与验收、库管员

C、库管员与账管员

D、库管员与财务记账人员

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第9题

根据《广东华兴银行营运授权管理办法》，以下岗位与分行记账岗不得兼岗的是（）

A、自助设备钥匙保管人员

B、机构库凭证、现金记账人员

C、重要空白凭证保管人员

D、对账岗

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第10题

根据《广东华兴银行营运授权管理办法》，以下岗位与分行记账岗不得兼岗的是（）

A、分行自助设备钥匙保管人员

B、分行机构库凭证、现金记账人员

C、分行重要空白凭证保管人员

D、分行对账岗

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第11题

银行业务金融机构要加强现金管理，加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加钞、对账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理（）

是

否

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