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[判断]

资金计划偏差分为收入和支出偏差，两者不分开考核，以收支合计的偏差计算偏差率考核（）

是

否

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第1题

某项目3月份计划收款30万，付款10万，4月份根据实际支出情况，该项目实际收款28万，付款12万。对此项目进行资金计划考核时下列指标计算正确的有（）

A、资金计划偏差率（收入）-6.67%

B、资金计划偏差率（支出）20%

C、资金计划偏差率差异（收入）-3.33%

D、资金计划偏差率差异（支出）10%

E、该项目3月份资金计划考核综合得分为扣5分

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第2题

关于资金计划考核，下列正确的有（）

A、资金计划考核的基准偏差率为±10%

B、资金计划考核计算收入和支出两项偏差率，分别考核

C、根据实际收支情况对上月的资金计划执行情况进行考核，计算资金计划偏差率，以±10%为资金偏差率基准，考核期累计偏差率差异

D、期累计偏差率差异大于零的，每增加1%减1分，上限5分，不足1%部分采取四舍五入方式确定偏差率

E、考核收支合计偏差率，期累计偏差率差异大于零的，每增加1%减1分，上限5分，不足1%部分采取四舍五入方式确定偏差率

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第3题

关于资金计划考核指标，下列计算公式正确的有（）

A、资金计划偏差率（收入）=（XX项目/XX部门实际收款金额合计-计划收款金额合计）/计划收款金额合计

B、资金计划偏差率（支出）= （XX项目/XX部门实际付款金额合计-计划付款金额合计）/计划付款金额合计

C、资金计划偏差率（收支合计）=（XX项目/XX部门实际（收款-付款）金额合计-计划（收款-付款）金额合计）/计划（收款-付款）金额合计

D、期累计资金计划偏差率（收入）= （XX项目/XX部门累计实际收款金额合计-累计计划收款金额合计）/累计计划收款金额合计

E、期累计资金计划偏差率（支出）= （XX项目/XX部门累计实际付款金额合计-累计计划付款金额合计）/累计计划付款金额合计

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第4题

A．资金计划表填报下月资金收入及支出，包含银行代扣部分B．由款项负责报销部门填报，如该费用归属需分摊至项目的但需由职能部门报销的，由职能部门填报资金计划C．各职能部门按照部门选择填写，各项目及案场请填写项目收款及付款部分D．各项目/部门请于每月26日前上报资金计划至各地财务部对接人处汇总E．收入或支出资金偏差率基准为±10%，超出±10%的各项目、部门应于次月10日前编制上月资金偏差报告，分析偏差原因，提出解决方案，经部门负责人签字后提交财务部

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第5题

分公司财务部门组织开展分公司整体支出计划编制审批工作，强化分公司支出计划执行情况的监测，及时（）、（）和（）支出计划执行情况及偏差分析，配合相关部门加强投入产出分析评价等工作

A、监控

B、反馈

C、预警

D、通报

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第6题

资金计划执行偏差率和对应得分，偏差率和得分对应关系不正确的是（）

A、8%；100

B、14%；70

C、21；0

D、-5%

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第7题

如何提高资金计划的准确性（）

A、拿到发票达到付款条件后，再填报资金计划

B、及时报账并关注审批节点，被退回的及时修改

C、未做资金计划但已达到付款条件的业务，如可以延迟付款，下月填报资金计划后再付款

D、加强资金计划全过程管控，对于当月资金收付进行动态管理，实时关注已收款和付款金额，与资金计划进行比对，保证计划执行的准确性

E、对资金计划偏差进行分析，分析偏差原因，提出解决方案，不断完善资金预测工作

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第8题

A．滚动资金计划的滚动周期为6个月B．季度资金计划偏差率分值为3个月的月度偏差率分值的平均数C．月度资金计划考核得分=【（1-经营性现金流出偏差率）*70%+（1-经营性现金流入偏差率）*15%+（1-融资性现金流入偏差率）*15%】*100D．偏差率＝（实际数一计划数）／计划数；其中经营性现金流出偏差率取绝对值，融资性现金流入、经营性现金流入偏差率若为负向，取偏差率绝对值，若为正向，偏差率为零

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第9题

分公司预算责任部门在月初3个工作日内，向财务部门报送上月支出计划执行及偏差情况分析，追踪重点项目推进情况，加强日常零星支出管控（）

是

否

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第10题

分公司预算责任部门在月初（）个工作日内，向财务部门报送上月支出计划执行及偏差情况分析，追踪重点项目推进情况，加强日常零星支出管控

A、2

B、3

C、5

D、10