题目内容（请给出正确答案）

[多选]

各单位应定期对资金账户进行清理，对于（）的账户应及时撤销

A、使用期满的账户

B、无保留价值的多余账户

C、闲置账户

D、外币账户

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第1题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位定期清理存量账户，对超过一年无动态、已完工项目、单位已注销以及其他不需用账户，应及时撤销，确因特殊原因需要保留的须提供详细说明并报股份公司财务部备案。（）

正确

错误

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第2题

开户行‎对一年以上‎未发生资金‎收付活动(计息入账、账户管理费‎扣除除外)且未欠开户‎行债务的结‎算账户，自发出销户‎通知之日起‎30天内未‎办理销户手‎续的，应定期进行‎清理。()

正确

错误

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第3题

开户行对()以上未发生‎资金收付活‎动(计息入账、账户管理费‎扣除除外)且未欠开户‎行债务的结‎算账户，自发出销户‎通知之日起‎30天内未‎办理销户手‎续的，应定期进行‎清理。

A、6个月

B、一年

C、二年

D、三年

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第4题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，下列关于银行存款管理要求的阐述，属于正确的有（）。

A、银行存款余额调节表必须由不相容岗位人员稽核签字，并经财务部门负责人审定签字

B、要及时处理未达账项并查明原因跟踪落实，要限时处理连续2个月以上的未达账项

C、各单位应定期向主管领导提报银行账户对账情况。

D、对外签订合同或协议时，各单位要对结算方式、币种、金额等进行严格审查，确保资金收付安全

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第5题

司库系统全面上线后资金管理相关要求正确的有（）

A、进一步压降银行账户数量，对于无明确使用用途、6个月无交易发生的账户应及时进行注销

B、合理确定管理范围内合作银行数量及账户数量，严禁审批流未完成前开立账户

C、规范资金结算管理，推进资金结算通道收敛，加强线下支付、紧急支付事项管理

D、各单位对外结算只允许使用财务公司账户

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第6题

（运营主任）总、分行营运部应定期组织对多长时间不发生往来的存放同业账户进行清理（）

A、半年以上

B、一年以上

C、二年以上

D、三年以上

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第7题

（运营主任）个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全

A、暂停该客户卡中所有业务

B、引导存款人撤销或归并账户

C、采取降低账户类别

D、劝导客户保持卡中余额为零

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第8题

目前，聚收银收单业务商户风险管理要求包括（）

A、对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施

B、禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为

C、对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作

D、对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施

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第9题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，各单位对货币资金要做到日清月结，并由管理登记现金日记账和银行日记账的人员定期和不定期进行现金盘点，并将签字确认的盘点表报财务部门负责人，每月盘点结果必须作为会计档案保存。（）

正确

错误

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第10题

保险公司应加强核保管理，对于转岗、离职等原因造成的核保工号休眠账户进行及时清理（）

是

否

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第11题

河钢承钢安全风险分级管控指导手册规定：各单位应对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。对于构成重大危险源的，应登记建档，进行定期检测、评估和监控，并在重大危险源现场设置明显的安全警示标志（）

是

否

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