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清算备付金账户由系统自动每月计提应收、应付利息。()

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清算备付金账户由系统自动每月计提应收、应付利息。()

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第1题

清算账户对账需要按日核对的是()。

A、清算账户核对

B、清算账户应收、应付利息计提核对

C、内部账结息入账清单

D、清算备付金上存自动入账核对

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第2题

清算备付金账务记载由()处理。

A、上级

B、下级

C、系统自动

D、手工记账

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第3题

清算备付金应通过系统外开户行存入上级清算机构指定账户。()

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第4题

清算备付金账户发生日间透支，系统逐笔计算实际透支金额。()

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第5题

清算备付金调回，若清算账户可用头寸充足，省联社柜员执行相关交易进行付款确认，会计分录为()。

A、借：300005大额支付资金往来贷：200257应解付汇入待查大额支付款项

B、借：200257应解付汇入待查大额支付款项贷：300005大额支付资金往来

C、借：300005大额支付资金往来贷：200323系统内存入清算资金款项

D、借：200323系统内存入清算资金款项贷：300005大额支付资金往来

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第6题

省联社收到农商银行上存的清算备付金大额支付系统来账报文后，系统自动入账的会计分录为()。

A、借：300005大额支付资金往来贷：200257应解付汇入待查大额支付款项

B、借：200257应解付汇入待查大额支付款项贷：300005大额支付资金往来

C、借：300005大额支付资金往来贷：200323系统内存入清算资金款项

D、借：200323系统内存入清算资金款项贷：300005大额支付资金往来

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第7题

清算备付金调回指定账户信息应加盖单位公章通过()上报省联社备案。

A、公文

B、业务运行平台

C、电话通知

D、传真

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第8题

农商行要严格落实持证上岗要求，做好清算备付金管理系统用户准入管理，系统使用人员要做到()。

A、确保账户安全

B、设置高强度密码并定期更换

C、使用同一设备登录

D、妥善保管个人用户信息

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第9题

农商银行柜员依据汇款回单，执行相关交易，输入()等信息要素，经主管柜员授权后，清算备付金上存申请书发送成功，打印清算资金上存申请业务凭证，电汇凭证回单作记账凭证附件。

A、汇出支付系统行号

B、外部结算账户账号

C、名称

D、金额

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第10题

省联社收到农商银行上存的清算备付金大额支付系统来账报文，系统自动入账后，柜员执行“6817汇划业务查询及处理”交易查询到该笔大额支付系统来账，业务状态为“()”，打印支付系统凭证。

A、已自动挂账

B、已自动入账

C、上存发送

D、上存确认

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第11题

清算备付金调回，若清算账户可用头寸充足，农商银行营业部柜员执行“()”交易查询资金调拨状态。

A、7604清算备付金调回发送

B、7605清算备付金调回确认

C、7606清算备付金调拨查询

D、7099清算头寸查询

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