题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
以下对我社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()。
A、录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致,复核柜员无核对清楚
B、主管授权把关不严
C、资金不及时汇出,被挪用
D、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
E、存放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
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A、录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致,复核柜员无核对清楚
B、主管授权把关不严
C、资金不及时汇出,被挪用
D、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
E、存放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
A、大额和农信银渠道的资金汇划业务,由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认
B、行内汇划渠道的资金汇划业务,根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认
C、省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)
D、农商银行和市联社的头寸确认起点金额由法人机构通过核心系统设置
A、大额和农信银渠道的资金汇划业务,由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认
B、行内汇划渠道的资金汇划业务,根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认
C、省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)
D、农商银行和市联社的头寸确认起点金额由农商银行通过核心系统设置
A、已退回
B、已重发
C、已冲正
D、已报审批
A、6817汇划业务查询及处理
B、7602清算备付金上存确认
C、7603清算备付金调回申请/打印
D、7604清算备付金调回发送
A、非录入柜员经授权后亦可做“同业拆借往账修改”
B、处于“待复核”状态的往账不可修改或删除
C、已删除的往账信息,原扣账流水号作废,不可作往账录入
D、录入柜员可执行“[400016]同业拆借往账”进行信息修改或删除