财务部每周必须编制本单位资金收支周报，于（）上报集团资金部，由集团资金部汇总后编制集团公司资金收支周报

A、未经总部批准，各单位不得办理结构性存款、定期存款等固定期限类存款业务

B、各单位办理固定期限类存款业务，必须经本单位董事长或总经理同意签字后，报股份公司财务部履行总部审批程序

C、各单位办理固定期限类存款的资金必须是闲置自有资金或闲置募集资金，不得挤占专项银行借款或日常运营资金

D、各单位固定期限类存款业务要遵循保本原则，必须风险可控

A、一

B、二

C、三

D、五

是

否

A、贸易类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外贸易结算、保证金业务及其他零星收支等

B、投资类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外投资项目结算

C、工程类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外工程项目结算

D、工程类企业可根据业务实际，按管理关系报经总部财务部审批后，在境外工程项目所在地银行开立1～2个操作账户，用于接收结算账户转款、支付当地采购与分包款项、缴纳税费、保证金及当地其他项目成本费用等

是

否

是

否

A、日期-姓名-周报-部门

B、周报-姓名-部门-日期

C、日期-周报-部门-姓名

D、周报-日期-部门-姓名

是

否

是

否

是

否