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银行结算账户管理协议内容包括但不限于()
[多选]

银行结算账户管理协议内容包括但不限于()

A、银行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银的有关规定,利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动

B、企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限

C、银行控制账户交易措施的情形和处理方式

D、其他需要约定的内容

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第1题
银行结算账户管理协议应当明确银行与企业双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于()。

A、银行与开户申请人办理银行结算账户应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动。

B、企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限

C、银行控制账户交易措施的情形和处理方式

D、其他需要约定的内容

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第2题
银行结算账户管理协议应当明确银行与企业双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于()。

A、开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动

B、企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限

C、银行控制账户交易措施的情形和处理方式

D、银企对账的方式及频率

E、其他需要约定的内容

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第3题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,开户行对注册地和经营地均在异地的单位客户实施上门核实时,核实内容包括但不限于()

A、开户意愿真实性

B、是否存在虚构经营场所情况

C、《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签

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第4题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容。

A、开户资料要求

B、开户审核要求

C、向开户经办人核实意愿方式

D、开户审核工作记录留存要求

E、账户资金和信息安全保护机制

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第5题
(运营主任)银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容

A、开户资料要求、开户审核要求

B、向法定代表人或单位负责人核实意愿方式

C、开户审核工作记录留存要求

D、账户资金和信息安全保护机制

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第6题
账户监管业务是我行根据与客户签署的账户监管协议的约定,对双方(或多方)约定的监管事项,包括但不限于监管账户资金划付等进行有别于支付结算规则的限制和约定()

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第7题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()。

A、开户资料要求

B、开户审核要求

C、向法定代表人或单位负责人核实意愿方式

D、开户审核工作记录留存要求

E、账户资金和信息安全保护机制

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第8题
银行应当制定流动就业群体等个人银行账户简易开户服务相关制度,内容包括但不限于开户材料、开户审核、账户功能设定及升级等,并报当地人民银行分支机构备案。()

正确

错误

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第9题
使用特种转账凭证办理付款类业务时,必须出具(),其审批内容包括但不限于:使用特转的原因、方式、配套凭证等

A、公司结算业务审批单

B、业务部门审批单

C、资金监管三方协议

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第10题
个人储蓄账户开户时,开户申请人需选择存款种类,并根据存款种类提供包括但不限于存期、开户金额等信息,填写(),并出示有效身份证件。有效身份证件应留存证件复印件、影印件或影像

A、《个人存款开户凭证》

B、《个人税收居民身份声明文件》

C、《个人银行结算账户申请书》

D、《存款凭条》

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第11题
各一级分行应将同业结算账户纳入授权管理体系,在满足开立层级管理的基础上,对开户机构的办理范围(包括但不限于账户类型、业务种类等)予以明确授权,并按监管要求至少每两年对授权进行一次重新评估和核定()

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